📈💥 La inflación alcanza el 2.4% en septiembre y las solicitudes de desempleo llegan a su punto más alto desde agosto 2023 🚨📉

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Las actas de la Reserva Federal muestran que no hubo grandes sorpresas respecto a los recortes de tasas, con una mayoría sustancial de los miembros respaldando una reducción de 50 puntos básicos, mientras que algunos prefirieron un recorte de 25 puntos. Esta postura está en línea con los comentarios previos de la Fed, pero lo más destacable fue el análisis sobre la inflación. La Fed parece cada vez más segura de que los precios están volviendo a su objetivo del 2%, especialmente con respecto a los servicios de vivienda, donde algunos participantes indicaron que podría haber una tendencia desinflacionaria más rápida debido a la desaceleración en el aumento de alquileres para nuevos inquilinos. Por otro lado, en el mercado de operaciones, aunque los datos económicos recientes de USA, como el aumento en las solicitudes de desempleo y un IPC más alto, generaron una reacción inicial negativa, es improbable que cambien la dirección de la política monetaria. De hecho, estos datos pueden reforzar la inclinación de la Fed hacia una política más laxa, enfocada en el empleo. En China, el sentimiento ha mejorado tras la toma de ganancias de los últimos días, impulsado por la nueva facilidad de liquidez del Banco Popular de China, mientras que en la geopolítica global persisten las tensiones, con la expectativa de la respuesta de Israel al ataque con misiles de Irán. A nivel empresarial, el informe de ganancias de Delta reflejó algunos temas ruidosos, como las elecciones y su impacto en el crecimiento de ingresos, pero la demanda de viajes sigue siendo robusta y el negocio subyacente se mantiene sólido.

Especial

• La tasa de inflación alcanzó el 2.4% en septiembre, superando las expectativas; las solicitudes de subsidio de desempleo alcanzaron su nivel más alto desde agosto de 2023 (CNBC)

• Blackrock (BLK) está considerando una oferta por HPS Investment Partners en un acuerdo que podría superar los $10 mil millones (Bloomberg)  

• Las pérdidas por seguros – Milton podría desencadenar pérdidas de seguros por $60 mil millones (FT)

• HSBC podría considerar recortar a banqueros sénior costosos mientras la empresa trabaja para reducir costos (FT)

• Los alquileres medianos de apartamentos en Manhattan cayeron un 3.4% interanual en septiembre (Bloomberg)

• Se espera que TD Bank pague alrededor de $3 mil millones en multas y sanciones y acepte límites en su capacidad de crecimiento en los USA como parte de un acuerdo para resolver cargos relacionados con el lavado de dinero (WSJ) 

• El servicio de streaming Apple TV+ de Apple (AAPL) se está agregando a la tienda de canales de streaming de Amazon (Bloomberg) 

• Amazon (AMZN) expandió la entrega de recetas el mismo día a 20 nuevos estados el miércoles (Yahoo)

• OpenAI está pronosticando un gran aumento en las pérdidas, que podrían llegar hasta $14 mil millones en 2026 (casi el triple de lo estimado para este año), y no prevé alcanzar la rentabilidad hasta 2029 (cuando apunta a ventas de alrededor de $100 mil millones (The Information) 

• El modelo de corporación de beneficio público de OpenAI está diseñado para proteger a la empresa (y a su CEO Sam Altman) de activistas e interferencias externas (FT)

• SpaceX aprovechó su capacidad para poner satélites en órbita para obligar a las empresas satelitales competidoras a compartir el espectro con Starlink (WSJ)

Nivel Macro

• El Banco de Japón (BOJ) puede no ser tan moderado como sugiere la narrativa actual del mercado, ya que el argumento para otra subida de tasas se fortalece (Reuters) 

• La líder de Taiwán dice que China no tiene autoridad sobre la isla ((SCMP) 

• Daly de la Fed prevé entre 1-2 recortes adicionales de 25 puntos básicos este año (Bloomberg) 

• Los alquileres medianos de apartamentos en Manhattan cayeron un 3.4% interanual en septiembre (Bloomberg) 

• Las tasas de interés en USA serán más altas en el futuro, especialmente si Trump gana en noviembre, advierte Greg Ip en el WSJ (WSJ) 

• El IPC subyacente de Noruega en septiembre se enfrió al 3.1%, bajando del 3.2% en agosto y un poco por debajo de la previsión de consenso del 3.2% (Bloomberg) 

China

• Las acciones chinas se recuperan después de que el Banco Popular de China (PBOC) revelara una facilidad de intercambio de liquidez destinada a fortalecer el mercado de valores, y los inversores se preparan para la rueda de prensa del ministro de finanzas del sábado  (FT) 

• China avanza con los planes de crear una facilidad de intercambio de 500.000 millones de yuanes, destinada a proporcionar liquidez a las empresas para la compra de acciones (esta facilidad es consistente con los planes delineados por el PBOC el mes pasado) (WSJ)

• China levantará la prohibición de importación de langostas rojas de Australia, una señal de mejora en las relaciones comerciales entre ambas naciones (WSJ) 

• Los salarios en China enfrentan presiones, el último indicio económico preocupante para el país (Bloomberg) 

Geopolítica

• Rusia ataca infraestructuras críticas y civiles y deja 10 heridos en Ucrania (Reuters)

• El ministro de defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que la respuesta de las IDF al ataque con misiles de Irán será "mortal, precisa y, lo más importante, sorprendente: no sabrán qué ocurrió ni cómo ocurrió" (JerusalemPost)

• Ucrania probablemente podrá mantener el territorio que capturó en la región de Kursk, Rusia, durante varios meses adicionales, o incluso más tiempo (Bloomberg) 

Fusiones y Adquisiciones

• BMC, la empresa de software propiedad de KKR, se dividirá en dos firmas: una centrada en productos de mainframe heredados, mientras que la otra venderá software de monitoreo/gestión (Bloomberg)

• GXO (GXO Logistics) está explorando una venta después de recibir interés de posibles compradores (Bloomberg) 

• PFE (Pfizer) – El exdirector ejecutivo Ian Read y el exdirector financiero Frank D’Amelio se apartan de la campaña activista de Starboard y expresan su apoyo al equipo directivo actual de Pfizer (CNBC) 

¿Y los Activos Digitales?

• El desarrollador de Uniswap presenta su propia red de capa 2, Unichain, basada en Optimism Tech (CoinDesk)

• La VARA de Dubái multa y emite órdenes de cese y desistimiento contra siete entidades criptográficas (CoinDesk)

• El ciclo de tasas de la Fed amenaza la tendencia alcista en la tasa dominante de Bitcoin (BTC), dice un administrador de activos criptográficos (CoinDesk)

Calendarios

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)        

NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 7 p.m. hora del este a través del canal nacional VME TV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión del Miércoles 09 de octubre de 2024

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