🌟🌟🌟🌟 ¿El petróleo sube considerablemente... será que nos anuncia algo? 💥💥

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URGENTE: Se aproxima una tormenta de grandes proporciones hacia la costa oeste de Florida. Instamos a todos nuestros lectores que se encuentren en esa zona a tomar las precauciones necesarias, especialmente considerando los estragos causados por la reciente tormenta Helene. 

Feliz inicio de semana: Le dedicamos una plegaria a los caídos el 07 de octubre del 2023 en Israel. Esta mañana, hemos seguido con atención los mercados y  las acciones están cediendo parte del impulso obtenido tras el informe de empleos del viernes. Sin embargo, teniendo en cuenta el aumento en los rendimientos y el constante incremento en los precios del petróleo, el comportamiento de los precios de las acciones sigue siendo notablemente sólido. Desde el cierre del viernes, no ha habido una gran cantidad de noticias adicionales que justifiquen un cambio significativo, por lo que los inversores están centrados en próximos eventos clave, como el índice de precios al consumidor (CPI), los resultados del tercer trimestre y los acontecimientos en el Medio Oriente. En particular, la represalia de Israel tras los ataques con misiles iraníes de la semana pasada se perfila como el principal catalizador macroeconómico. Nuestra postura sigue siendo que el riesgo/recompensa inmediata en torno al CPI no es ideal: una cifra en línea o ligeramente más baja mantendría el statu quo, mientras que un dato elevado podría afectar negativamente al sentimiento del mercado. A pesar de esto, estimamos que la Reserva Federal continuará con su ciclo de reducción de tasas en los próximos trimestres, con una tasa de fondos federales que podría alcanzar un nivel mínimo de entre el 3% y el 3.5% hacia esta misma fecha el próximo año.

Especial

• El petróleo crudo estadounidense sube más del 3% y cotiza cerca de 77 dólares mientras el mercado espera el ataque de Israel contra Irán (CNBC)

• REGN (Regeneron) advierte que los medicamentos GLP1 pueden causar más daño que beneficio al provocar pérdida de masa muscular (FT)

• Stellantis está tomando “medidas drásticas” para conservar efectivo mientras la compañía enfrenta fuertes vientos en contra en términos de ingresos (WSJ)

• Stellantis – Trabajadores de UAW en un centro de distribución de partes de la compañía en Los Ángeles votaron a favor de autorizar una huelga, el último ejemplo de la presión creciente del sindicato sobre la administración (Reuters)

• Stellantis presentó una demanda contra el UAW en un esfuerzo por bloquear la huelga del sindicato (Detroit Free Press) 

• BP ha abandonado su plan de reducir la producción de petróleo y gas para 2030, ya que la empresa busca recuperar la confianza de los inversores ((Reuters)

• El dominio de GOOGL (Alphabet) en el mercado de búsquedas está erosionándose gradualmente gracias a Amazon, TikTok y las empresas de IA (se espera que la participación de Google en el mercado de anuncios de búsqueda pronto caiga por debajo del 50%) (WSJ)

• META (Meta) presentó el viernes una nueva herramienta de IA que puede generar o editar videos basados en comandos de texto  (Bloomberg)

• MSFT (Microsoft) es el foco de un artículo cauteloso de Heard on the Street de WSJ que se centra en el gran gasto de capital de la compañía (lo cual afectará el flujo de caja libre y los márgenes) (WSJ) 

• Los presentadores de televisión enfrentan la perspectiva de recortes salariales significativos mientras las empresas de medios buscan reducir costos (WSJ) 

• Ubisoft – La familia fundadora de la firma y Tencent están considerando privatizar la compañía tras una caída pronunciada en el precio de las acciones este año (Bloomberg)

Nivel Macro

• El informe del BOJ sobre las economías regionales de Japón sugiere que el banco central sigue en camino de endurecer la política monetaria, aunque no indica la necesidad de una acción inmediata  (Bloomberg) 

• El nuevo ministro de Finanzas de Japón se comprometió a seguir políticas que eviten movimientos bruscos en el yen (WSJ)  

• Villeroy, del BCE, dijo que el banco central "muy probablemente" reducirá las tasas de interés en su reunión a finales de este mes (Bloomberg) 

• Los pedidos de fábrica en Alemania quedaron por debajo de las expectativas, registrando una caída del -5,8% mensual (frente al -2% esperado) (WSJ) 

• El crecimiento salarial en el Reino Unido es el más lento desde febrero de 2021, un desarrollo que probablemente tranquilice al Banco de Inglaterra (Reuters) 

• Los precios de las viviendas en el Reino Unido subieron por tercer mes consecutivo en septiembre (Bloomberg) 

China

• La NDRC (Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma) de China celebrará una conferencia de prensa el martes para presentar un "plan de acción amplio" para implementar la agenda de estímulo del gobierno (SCMP) 

• China informó que las ventas de viviendas aumentaron durante las recientes vacaciones del Día Nacional tras las acciones de estímulo del gobierno (Reuters) 

• China fue acusada de hackear al menos a tres proveedores de telecomunicaciones de EE. UU. (AT&T, Verizon y Lumen) (Washington Post) 

Geopolítica

• Sinwar de Hamas espera morir pronto, no tiene ninguna intención de llegar a un acuerdo de alto el fuego y solo desea ver a Israel envuelto en una guerra regional más amplia (NYT)

• El ministro de Relaciones Exteriores de Irán indica que Teherán apoyaría un alto el fuego conjunto en Líbano y Gaza (NYT) 

• El reciente ataque con misiles balísticos de Irán superó las defensas de Israel en algunos lugares, lo que sugiere que Teherán podría causar daños con una ofensiva mayor (WSJ) 

Fusiones y Adquisiciones

• Las acciones de ALB (Albemarle) se dispararon el viernes en parte debido a un informe en The Australian sobre cómo Rio Tinto podría estar buscando oportunidades de fusiones y adquisiciones en la industria (Barron’s)

• ALTM (Arcadium) confirmó que ha recibido una propuesta de adquisición por parte de Rio Tinto (Bloomberg)  

• APD (Air Products) – Mantle Ridge ha adquirido una participación de más de $1B en APD y presionará para realizar mejoras en la empresa (WSJ) 

¿Y los Activos Digitales?

• Bitget Token (BGB) cae un 52% debido a la 'lentitud del mercado', dice Crypto Exchange, aunque promete una compensación (CoinDesk)

• Memecoin Moodeng en Ethereum salta un 480% después de la mención y las ventas de donaciones de Vitalik Buterin (CoinDesk)

• Los ETF de Bitcoin registran salidas netas por tercer día consecutivo (CoinDesk)

Calendarios

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)  

NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 7 p.m. hora del este a través del canal nacional VME TV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión del viernes 04 de octubre de 2024

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