☠️ ¿Peligro?: El Russell 2000 se torna negativo para el 2023 (¿Será momentáneamente?

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NOTA: Para nosotros la semana comienza en Domingo a las 6 PM Hora del Este de los Estados Unidos. En todo Caso: “Feliz Lunes”:

Durante la noche, las acciones experimentaron un impulso debido a que Washington evitó un cierre gubernamental y a los sólidos PMIs del NBS de China. Sin embargo, estas ganancias fueron efímeras y ahora los mercados estadounidenses están en números rojos, con movimientos de precios reales más negativos de lo que parecen. ¿Qué está causando esta caída en las acciones? Hay varios factores en juego, pero el principal problema son las tasas en aumento. A medida que los rendimientos suben, las acciones encuentran dificultades para ganar impulso. Entre las preocupaciones están la incertidumbre en torno al liderazgo de la Cámara con la posición de McCarthy (El representante de la mayoría republicana en el congreso de USA) en riesgo, una próxima fecha límite fiscal el 17 de noviembre que sugiere otro posible cierre gubernamental alrededor del Día de Acción de Gracias. La inacción de Washington sobre los desequilibrios fiscales contribuye a que veamos rendimientos más altos en los bonos; también es preocupante el aumento en las previsiones de emisión de Italia (para este mismo 2023), las preocupaciones de las notas de la reunión de septiembre del Banco de Japón sobre políticas monetarias más estrictas, los decepcionantes PMIs Caixin de China y el fuerte ISM manufacturero de USA. Aunque el ISM mostró un crecimiento positivo y una inflación reducida, los inversores están más preocupados por el aspecto del crecimiento y la posibilidad de que la Reserva Federal aplique más aumentos en las tasas. En los actuales momentos a la hora de escribir esta emisión: hemos observado que el índice Rusell 2000 se torna negativo por el año 2023)

¿Qué es el Rusell 2000?

El Russell 2000 es un índice bursátil que representa a las 2,000 compañías más pequeñas dentro del índice Russell 3000, que a su vez representa aproximadamente el 98% de las acciones negociables en el mercado estadounidense. El Russell 2000 se utiliza comúnmente como un indicador del desempeño de las acciones de pequeña capitalización en los Estados Unidos. A diferencia de otros índices que se centran en las grandes empresas, el Russell 2000 brinda una visión más amplia del mercado al incluir empresas más pequeñas y emergentes. Es una herramienta valiosa para los inversores que buscan diversificar su cartera o tener una visión más completa del mercado de acciones de USASuscribirse al Newsletter

Especial

• El índice de referencia para las acciones de pequeña capitalización, el Russell 2000, se volvió negativo durante el año (CNBC)

• Bill Ackman dice que la economía está empezando a desacelerarse y que es probable que la Reserva Federal haya terminado de subir las tasas (CNBC)

• La UAW (“Union Auto Workers”) llegó a un acuerdo con Mack Trucks del Grupo Volvo para evitar una huelga (Reuters)

• TSLA (Tesla) no cumplió otra fecha de lanzamiento del Cybertruck ya que el tercer trimestre pasó sin que el vehículo fuera presentado oficialmente (WSJ)

• El CEO de C (Citigroup) advirtió que se están formando "grietas" en la calidad del crédito en el consumidor de bajos ingresos ("Creo que algunos de los ahorros excesivos de los años de Covid están cerca de agotarse") (CNBC)

• C (Citigroup) se apresura a implementar su reestructuración más agresiva en 20 años, con la CEO Jane Fraser dando a sus gerentes hasta finales de noviembre para detallar planes para eliminar burocracia y reducir costos (Bloomberg)

• Más de 75 mil empleados de atención médica de Kaiser Permanente podrían ir a huelga pronto, ya que el sindicato dice que es poco probable llegar a un acuerdo antes de una fecha límite próxima (Reuters)

• AAPL (Apple) tiene los recursos necesarios para lanzar su propio motor de búsqueda si así lo quisiera (Bloomberg)

• GOOGL (Alphabet)/HPQ (HP Inc.) se asocian para fabricar Chromebooks en India (Bloomberg)

• El volumen de programas de televisión con guion podría caer en un tercio en los próximos tres años a medida que la industria se centra en la rentabilidad (WSJ)

• Twitter/X - Bill Ackman obtuvo la aprobación regulatoria para su nuevo vehículo de inversión, Pershing Square SPARC Holdings, y le dijo al WSJ que estaría interesado en comprar potencialmente Twitter/X (aunque por diversas razones, es poco probable que se realice tal acuerdo) (WSJ)

• Los trabajadores de los casinos de Detroit votan para autorizar una huelga si es necesario (Reuters)

• JBLU (JetBlue) aumentará el salario de los asistentes de vuelo a cambio de que el sindicato apoye su fusión con Spirit (CNBC)

Nivel Macro

• Según una reciente actualización del Banco Mundial, Asia enfrenta una de las perspectivas de crecimiento más desafiantes de los últimos 50 años. Esto surge en medio de preocupaciones de que la desaceleración económica de China pueda afectar a otras naciones (FT)

• Durante su reciente reunión de septiembre, los funcionarios del BOJ (“Bank of Japan”) debatieron sobre la posibilidad de alejarse de la actual postura de política ultra acomodaticia. Esta revelación está contribuyendo al aumento de los rendimientos a 10 años hoy (Reuters)

• Tras una compra inesperada el viernes, el BOJ (“Bank of Japan”) ha anunciado un esquema adicional de compra de bonos para esta semana. Esta medida responde al reciente aumento en los rendimientos (Bloomberg)

• Un funcionario del BCE (Banco Central Europeo) ha advertido que las etapas finales de la desinflación serán las más desafiantes en la lucha contra los altos precios. Esto ocurre mientras el banco central contrarresta las discusiones sobre posibles reducciones de tasas (FT)

• Las cifras comerciales de Corea del Sur para septiembre superaron las expectativas. Notablemente, las exportaciones disminuyeron un 4.4% año tras año, lo que es una mejora respecto a la caída del 8.3% en agosto y mejor que la predicción de la Street de una disminución del 9.3% (Bloomberg)

Geopolitica y China

• Robert Fico, quien se opuso a proporcionar ayuda a Ucrania, ganó las elecciones en Eslovaquia el sábado. Este resultado fue ampliamente anticipado, aunque Fico podría enfrentar desafíos para formar un gobierno de coalición (FT)

• La UE celebrará una reunión de ministros de exteriores en Ucrania el lunes, marcando la primera vez que tal encuentro tiene lugar fuera de las fronteras del bloque (NYT)

• Rusia planea incluir las regiones ocupadas de Ucrania en sus conscripciones militares por primera vez (CNN)

• El vicepresidente de Turquía declaró que Suecia debe tomar "medidas concretas" adicionales contra el terrorismo antes de ser considerada para la membresía de la OTAN (FT)

• Un ataque con bomba tuvo como objetivo el edificio del Ministerio del Interior de Turquía el día en que se suponía que el parlamento del país debía reanudarse (Bloomberg)

• Los minoristas del Reino Unido instan al gobierno a tomar medidas más fuertes para frenar los crecientes incidentes de robos en tiendas en el país (Bloomberg)

• En septiembre, los precios de las viviendas nuevas en China experimentaron un ligero aumento, poniendo fin a cuatro meses consecutivos de descensos (Reuters)

• Los ingresos de los casinos de Macao para septiembre estuvieron en línea con las predicciones, aumentando un 404.2% en comparación con el año anterior, frente al aumento del 400% anticipado por la Street (Bloomberg)

Fusiones y Adquisiciones

• El Grupo Carlyle se encuentra actualmente en conversaciones exclusivas para comprar una participación mayoritaria en los sectores de monitoreo de pacientes e intervenciones respiratorias de Medtronic, con una valoración que supera los USD$ 7 Billones (Reuters)

• Wells Fargo ha desinvertido aproximadamente USD$ 2 Billones de sus inversiones en capital privado, supervisadas por Norwest Equity Partners y Norwest Mezzanine Partners, a un consorcio de compradores. Este grupo incluye a AlpInvest Partners del Grupo Carlyle, Atalaya Capital Management, Lexington Partners y Pantheon Ventures (Reuters)

Buscando Recursos

• Moorfield Group, un gestor de fondos del Reino Unido, ha lanzado un nuevo fondo de $610M para comprar propiedades de propietarios en dificultades y luego alquilarlas (Bloomberg)

• Cyberstarts, una firma VC israelí, ha asegurado $480M para su primer Fondo de Oportunidades Cyberstarts, destinado a reinvertir en empresas de su cartera durante sus rondas de financiación Serie A y Serie B (Finsmes).

• Altriach Asset Management ha establecido su primer fondo perenne, el Altriach Specialty Finance Fund, LP, que ofrece financiamiento a prestamistas alternativos en todo USA (PRnewswire)

¿Y los Activo Digitales? 

• Sam Bankman-Fried irá a juicio mañana (CoinDesk)

• Los criptomercados en Hong Kong y China permanecen activos a pesar del criptoinvierno (CoinDesk)

• Chainlink presenta 'flujos de datos' para reducir la latencia y amplía la informática descentralizada (CoinDesk)

Calendario

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