!?️¿Y ahora? Los Riesgos desinflacionarios....

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Uno de los grandes temas macro es que, si bien las fuerzas des inflacionarias ESTÁN de hecho intensificándose, un claro macro positivo, esta tendencia creará vientos en contra para un número creciente de empresas. El recorte de precios de Ford en sus modelos del “F150 Lightning” y la reacción de las acciones a principios de esta semana fue un claro ejemplo del riesgo existente; además las advertencias emitidas por “Electrolux” y “Volvo Cars” el jueves por la mañana son dos puntos de datos adicionales complicados. La industria de las aerolíneas ha guiado en general que el RASM (“revenue per available seat mile”) se debilite en el tercer trimestre a medida que aumenta la capacidad aeronáutica, y a esto se le suma el problema en Netflix relacionado con la fijación de precios. Todo estaría mejorando en la economía; sin embargo, todo lo antes mencionado en este párrafo nos pone a pensar: ¿Y ahora? Por lo pronto disfruten de un merecido descanso de fin de semana.

Especial

• AJG (Arthur Gallagher) es objeto de un artículo de perfil alcista en Barron's (Barron’s)

• CVC Capital Partners estableció un récord en la industria de PE (“Private Equity”) luego de recaudar aproximadamente unos USD$29 mil millones para su último fondo (FT)

• Danske Bank elevó su perspectiva de ganancias y dijo que reanudaría el pago de dividendos (Reuters)

• CCF (Chase): la firma de productos químicos especializados está cerca de un acuerdo para que KKR la compre por unos USD$1.300 millones (incluida la deuda) (WSJ)

• Las acciones de Dassault Aviation se desploman después de que el fabricante francés de aviones comerciales y de combate informara resultados decepcionantes y advirtiera sobre el deterioro de las condiciones de la cadena de suministro (Reuters)

• RTX (Raytheon) – Safran comprará el negocio de sistemas de control de vuelo de Collins en un acuerdo valorado en unos USD$1.800 millones (Reuters)

• Las acciones de Schindler suben en Europa después de que el fabricante de ascensores reportara ganancias y aumentara su guía de ingresos para el año (Reuters)

• AAPL (Apple): la empresa enfrenta algunos desafíos de ensamblaje en sus nuevos iPhones que podrían resultar en un inventario limitado cuando los dispositivos se lancen más adelante en el año (The Information)

• NVDA (Nvidia): una gran cantidad de nuevas empresas buscan desafiar el dominio de Nvidia en el mercado de chips de la Inteligencia Artificial (mientras que AMD e INTC preparan sus propios productos y las compañías más grandes de tecnología, incluidas Amazon, Alphabet, Tesla y otras, construyen silicio personalizado) (FT)

Nivel Macro

• El Banco central de Japón se "inclina a" mantener la política monetaria sin cambios en la reunión de la próxima semana, ya que los formuladores de políticas quieren ver más datos antes de hacer ajustes (Reuters, Bloomberg)

• El IPC (Índice de Precios al Consumidor) nacional de Japón para junio supera a los esperado por los analistas en un +3.3% en el titular (frente al +3.2% pronosticado y por encima del +3.2% en mayo), mientras que el número que no comprende los datos de energía y los que no comprenden los datos de energía y alimentos están en línea en +3.3% y +4,2 %, respectivamente (la cifra que no contabiliza energía y alimentos de +4.2% disminuyó desde el +4.3 % en mayo, lo que lleva a algunos a pensar que la inflación puede haber tocado techo en Japón) (Reuters)

• Las cifras de exportación de 20 días de Corea del Sur para julio caen un 28 % interanual, un fuerte empeoramiento frente al -11.2 % en junio (Bloomberg)

• Las ventas minoristas en el Reino Unido para junio superan las expectativas de los analistas (excluyendo el combustible para automóviles llegó a +0.8% mensual frente al pronóstico de los analistas +0.2%) (Reuters)

• Los conservadores del Reino Unido evitan la eliminación política en las elecciones locales (Reuters)

China

• China dio a conocer una serie de medidas destinadas a impulsar las ventas de automóviles y productos electrónicos, pero las medidas no impresionaron mucho a los mercados (Reuters)

• El regulador de divisas de China se comprometió a utilizar medidas políticas para estabilizar las expectativas del yuan (CNBC)

• Embajador de USA en China pirateado como parte de una operación de espionaje de Beijing (WSJ)

¿Y los Activos Digitales? 

• El Departamento de Justicia de USA también quiere prohibir que el fundador de FTX caído en desgracia y todas las partes involucradas en el caso hagan declaraciones extrajudiciales en el futuro. (CoinDesk)

• El nuevo intercambio criptográfico de Indonesia abre después de largas demoras (CoinDesk)

• El liderazgo de FTX busca retorno de más de USD$ 1 mil millones en efectivo, por parte de los ex-ejecutivos (CoinDesk)

Calendario

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